ExtratoPorto Seguro Multi-Estratégia FIC FIM
Características
17/05/2012
| Fundos | Valores |
|---|---|
| Cota (R$) |
R$ 19.890,32079 |
| Patrimônio Líquido(R$) |
R$ 20.324.164,29 |
| PL Médio de 12 meses |
R$ 18.453.288,01 |
| Rentabilidade no Ano | 5,85% |
| Rentabilidade nos Últimos 12 meses | 13,42% |
Documentos Relacionados
Prospecto | Regulamento| 
Histórico de Cotas | Lâmina
Objetivo
O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas do fundo de investimento PORTO SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ 14.284.034/0001-60, o qual investe em ativos de diferentes naturezas e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
Público alvo
O Fundo tem como público alvo os investidores pessoas físicas e jurídicas que buscam obter retornos financeiros de suas aplicações com horizonte de médio e longo prazo e, para tanto, estejam dispostas a aceitar os riscos inerentes a essa classe de fundos.
Política de investimento
A carteira do FUNDO deverá estar aplicada em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, de renda fixa e/ou de renda variável. Para atingir seus objetivos o Fundo deverá possuir no mínimo 80% da carteira em ativos relacionados direta, ou sintetizados via derivativos ao seu principal fator de risco.
| Características | |
|---|---|
| Criação do Fundo | 01/02/1995 |
| Investimento Inicial mínimo | R$ 1.000,00 |
| Mínimo para movimentação | R$ 1.000,00 |
| Saldo mínimo | R$ 1.000,00 |
| Taxa de Administração | 2,0% aa |
| Taxa de Performance | 20% Sobre a rentabilidade no que exceder a 100% do CDI |
| Disponibilidade dos Recursos Aplicados | Até 15h D+0 |
| Conversão de Cota para Aplicação | Até 15h D+0 |
| Conversão de Cota para Resgate | Até 15h D+14 |
| Disponibilidade dos Recursos Resgatados | Até 15h D+15 |
| Liquidez | Diária |
| Administrador | INTRAG |
| Gestor | Porto Seguro Investimentos |
| Custodiante | Itaú Unibanco |
| Auditoria Externa | PricewaterhouseCoopers |
| Código Anbid | 242918 |
| Classificação Anbid | Multimercado Multi-Estratégia |
| CNPJ | 00.400.490/0001-13 |
Tributação sobre os rendimentos
Até 6 meses: 22,5%
De 6 a 12 meses: 20%
De 12 a 24 meses: 17,5%
Acima de 24 meses: 15%
A incidência de IOF é decrescente para os resgates efetuados até o 29º dia da aplicação.